Валютная Позиция: Задача

 

 

Валютная Позиция: Задача



Какой угодно хозяйствующий субъект, увлеченный во деятельность внешней экономики, имеет валютную позицию.

Валютная позиция возникает при проведении денежных операций и является показателем степени подверженности банка денежному риску.

Финансовая позиция может быть закрытой и открытой.

Закрытая финансовая позиция - денежная позиция в какой-либо зарубежной валюте, баланс внебалансовых условий и баланс внебалансовых обязательств в, которой сходятся.

По каждой иностранной валюте и по каждому аффинированному ценному металлу открытая финансовая позиция высчитывается отдельно.

Максимум открытой валютной позиции по любой одной иностранной валюте на конец всякого оперативного дня не должен превосходить 5% своих средств полномочного банка.

Денежная позиция включает длинную позицию, которая предопределяется по требованиям банка в зарубежной валюте и имеет знак « плюс», и недлинную позицию, которая определяется по величине обязательств, выраженных в иностранной валюте, и имеет знак « минус».

При некороткой открытой валютной позиции валютные активы и внебалансовые требования превышают пассивы валют и внебалансовые обязательства.

Недлинная валютная позиция может быть компенсирована некороткой позицией, если сходятся объем, срок исполнения операции и валюта данных позиций.

Все чистые открытые валютные позиции с аналогичным признаком будут суммироваться для определения обшей короткой и общей некороткой валютных позиций.

Любая некороткая (короткая) открытая валютная позиция в отдельных иностранных валютах и отдельных бесценных металлах, а также уравновешивающая позиция в рублях повседневно не обязана превышать 10% от личных средств (капитала) заемной компании.

Для оценки вероятного результата закрытия финансовой позиции изготавливается пересчет длинной и короткой денежной позиции в государственную, либо в иностранную валюту.

Валютная позиция у полномочного банка появляется на дату оформления операции на закупку или реализацию заграничной валюты, на дату зачисления на счет заработков в зарубежной валюте, на дату начисления % по обязательствам банка в иност- ранной валюте и на дату списания со счета расходов в заграничной валюте.

Дата валютирования -это дата, в, которую появляется начисление средств на счета членов сделки.